3 Warren Buffett choisit que la plupart des investisseurs ont manqué


Warren Buffett est l’un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, et il a attiré un public monumental dans la communauté des investisseurs. Beaucoup de gens suivent chaque mouvement de Buffett de près, ce qui est beaucoup plus facile à faire parce que Berkshire Hathawayest obligé de fournir des informations réglementaires sur son portefeuille d’actions.

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3 Warren Buffett choisit que la plupart des investisseurs ont manqué

La plupart des observateurs de Buffett connaissent les principaux titres du Berkshire comme Pomme et Kraft Heinz, compte tenu des dizaines de milliards de dollars que l’Oracle d’Omaha a investis dans leurs parts. Mais se cachent sous le radar quelques petites exploitations qui n’attirent pas autant d’attention – même si elles sont suffisamment prometteuses pour avoir trouvé leur place sur la liste d’achat de Buffett. Examinons de plus près trois actions que vous ne réalisez peut-être même pas parmi les choix de Buffett.

StoneCo

StoneCo (NASDAQ: STNE) n’a pas été dans le portefeuille d’actions de Berkshire depuis très longtemps, et cela a représenté un départ massif pour la société de Buffett car Berkshire a fini par investir dans l’offre publique initiale de StoneCo fin 2018. Ce n’est pas quelque chose que Buffett a fait très souvent, et en fait, la plupart de ceux qui regardent Berkshire pensent que le gestionnaire d’investissement Todd Combs était en grande partie responsable de faire le choix.

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Warren Buffett devant plusieurs autres personnes.

StoneCo est devenu un acteur notable dans le secteur du traitement des paiements, desservant le marché brésilien avec des services financiers qui incluent des terminaux de point de vente pour des centaines de milliers de commerçants locaux. Avec des paris plus importants sur les géants américains du paiement Visa et MasterCard, La position d’environ 600 millions de dollars de Berkshire dans StoneCo ne semble pas être un gros problème. Mais la participation représente une participation de 5% dans StoneCo. Si l’économie brésilienne se porte bien et si StoneCo peut se développer avec succès dans la région, les investisseurs pourraient voir des gains encore plus importants que l’augmentation de près de 80% du cours des actions de la société de technologie financière au cours de la dernière année.

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Systèmes de revêtement Axalta

La plupart des choix de Buffett se trouvent dans des coins relativement calmes du marché, car c’est là que vous trouverez généralement les meilleures opportunités de découvrir des actions à valeur cachée. Systèmes de revêtement Axalta (NYSE: AXTA) en est un bon exemple, car l’entreprise se concentre sur la fabrication de peintures et de revêtements spéciaux avec des qualités protectrices. Axalta a une présence significative sur le marché de l’automobile et des camions, exposant son activité aux aléas cycliques typiques auxquels sont confrontés de nombreux fournisseurs d’automobiles.

Axalta elle-même comprend qu’elle est sous-estimée, et c’est une des motivations pour sa décision de l’année dernière de rechercher des alternatives stratégiques qui pourraient inclure une vente de l’entreprise ou de certaines divisions. La participation de 700 millions de dollars de Berkshire dans Axalta représente environ 10% de la société, ce qui placerait Buffett dans une position particulièrement favorable pour profiter d’une vente. Cependant, la recherche en cours complique la tâche de ceux qui cherchent à investir directement dans Axalta, et l’espoir décroissant que la société trouvera un acheteur a fait baisser le cours de l’action pour commencer 2020.

Globe Life

Globe Life (NYSE: GL) peut sembler être un nouveau nom pour les observateurs de Buffett, mais certains connaîtront mieux la compagnie d’assurance sous son ancien surnom. Globe Life a changé son nom de Torchmark en août, afin de montrer clairement que la société vise à être un leader dans le secteur de l’assurance. Globe se concentre sur la vie et l’assurance maladie complémentaire, avec des produits spécialement conçus pour fournir différents types de protection financière à des millions de familles.

La participation de Buffett dans Globe Life s’élève à plus de 660 millions de dollars, soit un peu moins de 6% du capital de la société. L’intérêt de Berkshire pour Globe remonte à des décennies, il est donc probable que le fournisseur d’assurance restera dans le portefeuille de Buffett avec sa mentalité de hold-forever typique guidant la holding.

Ce que vous pouvez apprendre des fonds de Buffett

Il est facile de comprendre pourquoi Warren Buffett investit dans des géants comme Apple, mais vous pouvez en apprendre beaucoup en examinant ce qui motive les titres moins suivis comme ces trois actions. Le portefeuille de Buffett reflète de nombreux facteurs différents qui entrent dans son processus décisionnel sur les actions à acheter. En reconnaissant ces facteurs et en les appliquant à votre propre portefeuille, vous pouvez apprendre du processus de Buffett et améliorer vos propres résultats d’investissement.

Dan Caplinger détient des actions d’Apple et de Berkshire Hathaway (actions B). The Motley Fool détient des actions et recommande Apple et Berkshire Hathaway (actions B). The Motley Fool détient des actions de Stoneco LTD et recommande les options suivantes: longs appels de 200 $ en janvier 2021 sur Berkshire Hathaway (actions B), courts en janvier 2021 200 $ sur Berkshire Hathaway (actions B) et courts appels de 225 $ en mars 2020 sur Berkshire Hathaway ( Actions B). Le Motley Fool a une politique de divulgation.

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