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En regardant les derniers titres, il est facile de concocter un récit sur les tendances d’investissement à court terme en fonction de vos goûts personnels. Le chaos afghan est-il bon ou mauvais pour les entreprises de défense ? L’inflation augmentera-t-elle les stocks de pétrole ou les mineurs ? Quels sont les meilleurs titres d’infrastructure pour la facture de dépenses de mille milliards de dollars ?
Mais voici le problème : les investissements tactiques et le timing du marché sont incroyablement difficiles, quelle que soit la qualité de l’histoire que vous vous racontez. Alors pourquoi trop réfléchir, en particulier lorsque l’indice S&P 500 SPX,
continue d’établir de nouveaux records tous les quelques jours, le secteur technologique toujours dynamique continuant à être à l’origine d’une grande partie de ce succès ?
Lire: Le S&P 500 se dirige vers 5 000, selon UBS. Voici quand et comment.
Les performances récentes des actions et les bénéfices récents de ces cinq sociétés de plus de 20 milliards de dollars prouvent que ce secteur reste un centre de croissance massif pour Wall Street, quel que soit le cycle de nouvelles à court terme. Donc, si vous préférez des bénéfices éprouvés plutôt qu’un jeu original basé sur votre interprétation personnelle des gros titres, voici cinq actions technologiques à considérer pour leur croissance actuelle et leur potentiel à long terme.
Fortinet
Dans une économie numérique moderne, les risques de piratage et de haute technologie restent une menace persistante. Cela crée un besoin constant pour des entreprises comme le géant de la sécurité de 50 milliards de dollars Fortinet FTNT,
à exercer leurs services, probablement pour les années à venir.
La preuve de cette tendance à la croissance ne repose pas sur un titre hystérique sur les violations de données, mais plutôt sur une croissance tangible des bénéfices et des ventes. Les résultats du deuxième trimestre de Fortinet le 29 juillet présentaient une croissance des revenus de 30 % en glissement annuel et un cash-flow libre record. De plus, les ventes de produits ont explosé de 41 % grâce à ce qui est considéré comme un nouveau cycle de mise à niveau du centre de données, ce qui signifie que ces produits installés seront livrés à terme via des revenus récurrents de service et de maintenance.
Fortinet existe depuis l’époque des dot-com et est parfois négligé par les cyber-acteurs plus jeunes et plus volatils qui trouvent un attrait à court terme. Mais ce n’est pas un stock technologique hérité endormi; il affiche des rendements sur 12 mois de plus de 140 % grâce à des fondamentaux impressionnants et à la mégatendance à long terme de la croissance de la cybersécurité. En fait, ces gains en font le titre technologique le plus performant du S&P 500 au cours des 12 derniers mois.
Et avec 3,3 milliards de dollars en espèces dans les livres et plus de 1 000 brevets délivrés ou en instance, ce n’est pas un stock technologique qui sera facilement perturbé par certaines de ces cyber-entreprises parvenues qui peuvent également faire la une des journaux.
Nvidia
Cette centrale de fabrication de puces de 560 milliards de dollars est l’une des plus grandes réussites de Wall Street. L’action de Nvidia a augmenté de plus de 1 300 % au cours des cinq dernières années. L’élan n’a pas beaucoup ralenti ces derniers temps, avec des gains de plus de 70 % au cours des 12 derniers mois.
C’est parce que les fondamentaux sont tout simplement trop bons pour être ignorés. Dans le NVDA de Nvidia,
rapport sur les résultats du deuxième trimestre, il a annoncé une croissance des revenus meilleure que prévu de 68% en glissement annuel pour atteindre un record de 6,51 milliards de dollars sur le chiffre d’affaires. Les bénéfices ont encore augmenté, avec un taux de croissance de 89 % en glissement annuel qui a également dépassé les estimations des analystes.
Cela fait suite à un autre record de ventes dans son rapport du premier trimestre – une performance impressionnante malgré les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de puces qui pourraient empêcher Nvidia de satisfaire pleinement l’appétit du marché.
Pour l’avenir, Nvidia souffre toujours de l’examen antitrust de son plan d’acquisition de 40 milliards de dollars pour Arm Ltd., une opération coûteuse qui pourrait faire de ce stock technologique la principale entreprise d’intelligence artificielle de la planète. Tout cela s’ajoute à une formidable histoire de croissance qui s’est avérée durable, quels que soient les gros titres ou les cycles économiques.
Lire: L’acquisition d’ARM par Nvidia est au point mort, et il y a une échéance avec plus d’un milliard de dollars en jeu
Carré
Les actions de ce géant des paiements mobiles fondé et dirigé par Jack Dorsey ont grimpé de 2 100 % au cours des cinq dernières années et continuent de surperformer avec un gain d’environ 70 % au cours des 12 derniers mois.
Et pourquoi les investisseurs ne devraient-ils pas aimer le SQ de Square,
Stock? Ses revenus les plus récents ont montré un écosystème florissant, réparti à peu près également entre sa technologie de point de vente et son outil de transfert d’argent Cash App qui a compté 40 millions de clients actifs. Le chiffre d’affaires a atteint un record de près de 4,7 milliards de dollars, soit plus du double de l’année précédente, en grande partie grâce à cette adoption rapide.
En conséquence, les bénéfices sont passés de manière spectaculaire en territoire positif, avec des bénéfices de 66 cents par action – plus du triple des 18 cents il y a un an et un signe qu’il ne s’agit pas d’une entreprise en perte d’ampleur, mais plutôt d’un véritable profit. -entreprise génératrice.
Cerise sur le gâteau : Square reste l’une des sept participations les plus importantes du fonds phare ARK Investment géré par Cathie Wood, l’ETF Ark Innovation ARKK,
qui a actuellement 4% de ses 25 milliards de dollars d’actifs dans le stock. Cela fournira un buzz soutenu et une pression d’achat pour soutenir la course déjà impressionnante de ce titre.
Trimble
La société de capteurs et d’analyses de haute technologie Trimble TRMB,
n’est pas exactement une action technologique de premier plan, mais avec une valeur marchande d’environ 24 milliards de dollars et près de 4 milliards de dollars de revenus annuels, ce n’est pas non plus une startup qui brûle de l’argent. En fait, c’est un leader dans la cartographie et le suivi géospatial, avec des relations étroites avec des industries telles que l’énergie, l’agriculture, les transports et la défense.
Le potentiel du suivi en temps réel et des applications liées au GPS est énorme, et les revenus récents le montrent. Trimble vient de déclarer un chiffre d’affaires record au deuxième trimestre avec un taux de croissance de 29 % d’une année sur l’autre qui a généré une croissance de 38 % des bénéfices et un flux de trésorerie d’exploitation record. Pour l’avenir, Wall Street s’attend à ce que Trimble augmente ses ventes de 10 % au cours de la prochaine année.
En parlant de Wall Street, les investisseurs ont généralement été assez optimistes sur le titre, sur la base de gains de plus de 230 % par rapport aux creux du printemps 2020 et de gains de plus de 40 % depuis le début de l’année en 2021.
Certes, Trimble est une action technologique excentrique qui n’a pas l’échelle massive ou l’attrait pour les consommateurs que certains commerçants aiment voir. Mais les applications de cartographie et de géolocalisation de haute technologie sont de plus en plus importantes pour les entreprises de toutes formes et tailles – et le potentiel à long terme de ce stock technologique de haut vol est réel.
Zèbre
Zebra Technologies ZBRA,
est une société de capteurs et d’analyses mobiles qui propose des technologies de suivi des codes-barres à rayures à l’ancienne qui sont à l’origine de son nom aux bornes interactives et aux applications de capteurs en champ proche. Quiconque a commandé des plats à emporter via un kiosque à écran tactile ou saisi un code de suivi pour voir où se trouve un colis peut immédiatement comprendre les applications de cette technologie destinées aux consommateurs, mais les véritables opportunités pour le stock proviennent des entreprises qui ont un œil sur l’inventaire productivité de la direction ou du personnel.
Ce potentiel est attesté par les derniers résultats de Zebra, qui ont affiché une croissance de 44% du chiffre d’affaires. C’est assez impressionnant, mais encore plus important est le fait que les bénéfices nets ont augmenté de 119 % en un an.
Zebra rassemble rapidement des acteurs technologiques connexes pour assurer la pérennité de son activité. Les dernières transactions à noter sont l’acquisition de Fetch Robotics pour 290 millions de dollars en juillet et une pour la société d’intelligence artificielle et de renseignement sur les actifs Antuit.ai cette semaine. Cela fait suite à des accords de vision industrielle pour Adaptive Vision en mai et Cortexica Vision Systems fin 2019, ainsi qu’à l’achat de la start-up d’analyse et d’apprentissage automatique Profitech en 2019.
Ces accords coûtent évidemment de l’argent, mais ils garantissent que Zebra évolue vraiment vers une société d’analyse commerciale du 21e siècle – un créneau assez lucratif, si ses plans se concrétisent. Et sur la base du fait que les actions ont doublé au cours des 12 derniers mois et continuent d’atteindre de nouveaux sommets historiques comme sur des roulettes, Wall Street semble optimiste que Zebra tiendra ses promesses.
Jeff Reeves est un chroniqueur de Crumpe. Il ne possède aucune des actions mentionnées dans cet article.
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