Opinion : les traders en bourse avisés utilisent ces 2 conseils d’initiés pour savoir quand acheter et vendre


Pour de nombreux commerçants en bourse, quatre lettres peuvent faire la différence entre une position gagnante et une position perdante. MACD (divergence de convergence moyenne mobile) se classe parmi les principaux indicateurs boursiers (avec les moyennes mobiles et le RSI) que les traders utilisent systématiquement dans leur analyse.

Discutons d’un certain nombre de façons créatives d’utiliser cette jauge puissante et polyvalente.

MACD, introduit à la fin des années 1970, est un indicateur de dynamique de suivi de tendance. Il aide à déterminer quand une tendance et son élan associé (c.

Sachez que MACD est un indicateur « retardé » ou « rétrospectif », ce qui signifie que ses signaux sont retardés, mais ne vous laissez pas décourager. Lorsque MACD donne un signal, il est souvent significatif, surtout s’il est utilisé sur un graphique hebdomadaire (par rapport au graphique journalier privilégié par les traders à court terme). En fait, plus le délai MACD est long, plus les résultats sont valides, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles les traders à long terme comme moi préfèrent utiliser un graphique hebdomadaire.

Lorsque vous affichez MACD sur un graphique, vous voyez deux lignes. La ligne noire est appelée « ligne MACD ». La ligne grise (ou rouge) est appelée « ligne de signal ». Rappelez-vous : la ligne MACD est la ligne de tête, tandis que la ligne de signal est la ligne de retard.

De plus, une ligne horizontale traverse le graphique appelée « ligne zéro » (ligne 0). La fonction principale de la ligne zéro est de vous alerter de la tendance principale de l’action des prix sous-jacents.

Quatre signaux de trading simples

À son niveau le plus basique, MACD génère quatre signaux :

Acheter: Lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne zéro, c’est haussier.

Acheter: Lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal à neuf jours, elle est haussière.

Vendre: Lorsque la ligne MACD passe en dessous de la ligne zéro, elle est baissière.

Vendre: Lorsque la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal à neuf jours, elle est baissière.

Remarque : lorsque la ligne MACD et la ligne de signal à neuf jours se déplacent dans la même direction (tendance haussière ou baissière), il s’agit d’un signal plus fort et plus significatif.

Gardez à l’esprit que ce n’est pas parce que MACD génère un signal d’achat ou de vente qu’il s’agit d’une transaction exploitable. Comme celui de tout indicateur, il y a de faux signaux. De plus, il est essentiel que vous confirmiez avec d’autres indicateurs avant de parier de l’argent réel sur une transaction. Considérez ces signaux d’achat et de vente MACD comme des lignes directrices et non des règles.

Une autre limitation du MACD est qu’il ne fonctionne pas aussi bien au sommet des marchés boursiers ou lorsque la volatilité du marché est faible. Par conséquent, si vous utilisez MACD sur le Dow Jones Industrial Average DJIA,
-0,78 %
ou le S&P 500 SPX,
-0,77%
dans ce marché actuel, le signal n’est pas aussi utile. C’est pourquoi vous devez utiliser MACD sur des actions individuelles jusqu’à ce que la volatilité revienne aux principaux indices du marché.

Ce que MACD dit à propos de Tesla maintenant

Par exemple, le graphique boursier hebdomadaire de Tesla TSLA,
-2,46 %
montre que son MACD est au-dessus de la ligne zéro et que la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal. Tesla est également au-dessus de ses moyennes mobiles.

Sur la base de ces informations, l’action Tesla est actuellement un achat « fort » à court terme. Si la ligne MACD de Tesla tombe en dessous de sa ligne de signal alors que les deux lignes sont au-dessus de la ligne zéro, les actions constitueraient un achat « modéré ».

Il y a quelques années, j’ai parlé avec le créateur de MACD, Gerald Appel. Il m’a dit qu’il avait créé le MACD à la fin des années 1970 en entrant des nombres dans une poinçonneuse et un tableur. Après l’invention de l’ordinateur personnel, il a pu automatiser le processus.

Appel a exprimé sa surprise que le MACD soit devenu si populaire. “Cela fonctionne parce qu’il est adaptable à n’importe quelle période”, a-t-il déclaré. « Vous pouvez obtenir une bonne lecture de la tendance majeure du marché en utilisant des modèles MACD basés sur des données mensuelles. Vous pouvez également l’utiliser sur un graphique de cinq minutes.

MACD donne les signaux les plus précis au plus bas du marché. Dit Appel : « C’est plus précis aux points bas du marché qu’aux points hauts en raison de la façon dont le marché se comporte. Les creux du marché ont tendance à être très nets et prononcés, tandis que les sommets ont tendance à être larges et lents. Il est également possible que les moyennes du marché continuent de dériver vers le haut alors que de plus en plus d’actions baissent. »

Appel a averti que vous devez confirmer les signaux MACD par rapport à d’autres indicateurs. “Aucun indicateur n’est infaillible”, a-t-il déclaré. « Vous pourriez obtenir une hausse du marché et MACD décline. Vous pensez peut-être qu’il s’agit d’un signal de vente. Eh bien, ce n’est peut-être pas le cas.

Appel a ajouté qu’il aime travailler avec différentes périodes MACD simultanément. Par exemple, si le MACD à court terme apparaît avec le MACD intermédiaire, il est plus confiant que le signal est valide.

L’histogramme MACD

L’histogramme MACD est l’un des ajouts les plus puissants (mais souvent ignorés) au MACD. Développé par Thomas Aspray en 1986, cet oscillateur est utilisé pour mesurer la quantité de mouvement. Il s’agit d’un programme distinct qui devrait être disponible sur votre logiciel de cartographie. Les traders qui utilisent cette fonctionnalité affichent généralement le MACD et l’histogramme sur un graphique boursier simultanément.

L’histogramme est une série de graphiques à barres au bas de l’écran de stock. Si les barres se déplacent au-dessus de la ligne zéro, cela signifie que l’action sous-jacente (ou l’indice) gagne en force, c’est-à-dire en élan. Si les barres se déplacent en dessous de la ligne zéro, l’action ou l’indice perd de sa force.

De nombreux traders débutants ne réalisent pas que la dynamique change toujours avant le prix. C’est ce qui rend MACD et l’histogramme MACD si précieux. Les deux indicateurs détectent lorsque l’élan s’affaiblit. Cela pourrait également être un signal pour devenir haussier si les barres de l’histogramme se déplacent au-dessus de la ligne zéro.

Signaux d’histogramme
  1. Si la barre MACD-Histogramme prend une couleur plus claire, cela signifie que l’élan diminue. Ce n’est pas un signal de vente ; cela signifie simplement que l’enthousiasme pour ce stock particulier diminue.

  1. Comme mentionné précédemment, si la barre de l’histogramme dépasse la ligne zéro, c’est un signal d’achat. Une tendance haussière peut se développer. Si la barre de l’histogramme descend en dessous de la ligne zéro, c’est un signal de vente. Une tendance baissière peut se développer.

drapeaux rouges

Si vous voyez les prix de l’indice ainsi que les cours des actions augmenter, mais que le MACD baisse, c’est un drapeau rouge. De plus, si vous voyez l’histogramme MACD changer de couleur et que les barres se raccourcissent, cela confirme que l’élan s’affaiblit (mais confirmez-le par rapport au RSI ou à la stochastique).

Si vous n’avez jamais utilisé MACD ou MACD-Histogram, essayez-le. Utilisez ces mesures pour tout stock qui a touché le fond et est en train de monter. Ils vous aideront à confirmer si le stock a des jambes ou s’il s’agit simplement d’une fausse tête aux commerçants.

Michael Sincere (michaelsincere.com) est l’auteur de « Understanding Options » et « Understanding Stocks ».

Suite: Ce sont les éléments les plus importants à vérifier sur la page de cotation d’une action avant de décider d’acheter ou de vendre

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