« La barre des 4 200 est cruciale », déclare Michael Kramer, fondateur de Mott Capital Management. « Non seulement c’est là que la moyenne mobile sur 200 jours [DMA] réside, mais tomber en dessous de 4 200 signifie également que le S&P 500 ne bénéficie plus d’un gain de 20 % par rapport aux plus bas d’octobre 2022. » Le S&P 500 SPX a clôturé à 4 229,45 mardi, soit une baisse de 1,37 %.

« Il vaut la peine de considérer combien d’investisseurs pourraient s’inquiéter si la moyenne mobile sur 200 jours est dépassée et que l’indice n’est plus dans un marché haussier », a déclaré Kramer à ses clients dans une note.

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Le 200-DMA est considéré comme un indicateur clé utilisé par de nombreux chartistes pour déterminer les tendances à long terme. Après la vente massive de mardi, le S&P 500 est toujours 21 % au-dessus de son plus bas intrajournalier d’octobre.

« 4200 est un gros niveau technique et un très gros niveau psychologique, et si ça casse, je pense que les choses empirent. Évidemment, si les données sur l’emploi sont faibles vendredi et que les taux s’effondrent, les actions rebondiront. Tout d’un coup, le rapport sur l’emploi de vendredi est devenu bien plus important », a déclaré Kramer.

Un commentateur boursier qui s’appelle Heisenberg (@Mr_Derivatives) a évoqué ces dernières semaines un moment charnière pour le S&P 500. Il est optimiste., attendant une visite à 4 200 le plus tôt possible, peut-être un « dépassement » à 4 185 à 4 190, et un « rallye assez fort » à partir de là.

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Pendant ce temps, Keith Lerner, co-directeur des investissements et stratège en chef des marchés chez Truist Advisory Services, flaire une opportunité alors que le marché boursier est désormais à son plus haut niveau de survente depuis l’automne 2022, à l’approche du niveau de support de 4 200. Il pense également qu’une baisse temporaire en dessous de ce chiffre est probable, étant donné que beaucoup le regardent.

La bonne nouvelle? « Le pourcentage d’actions du S&P 500 se négociant au-dessus de leur moyenne mobile sur 50 jours est désormais inférieur au seuil de 20 % considéré comme survendu et se situe actuellement à 15 % », a-t-il déclaré à ses clients.

« Cela suggère des ventes aveugles et constitue un niveau à partir duquel les marchés ont tendance à rebondir, du moins dans les marchés plus forts », même si cela dépendra du ralentissement des rendements et de la prochaine saison des résultats, dit-il. Mais les investisseurs en dessous des objectifs actions de référence pourraient saisir l’opportunité de « se pencher sur les actions et de rapprocher les pondérations de la neutralité », ajoute Lerner.

Les marchés

Futures actions ES00,
-0,06%

YM00,
-0,01%

NQ00,
-0,14%
vacillent en gardant un œil sur les rendements obligataires – le BX:TMUBMUSD30Y à 30 ans est stable à 4,937 % et le BX:TMUBMUSD10Y à 10 ans est à 4,812 %. Le dollar DXY est en baisse. L’Asie était une mer d’encre rouge, avec les pertes les plus importantes de plus de 2 % pour l’indice Nikkei 225 JP:NIK et le KOSPI KR:180721 coréen..

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Le bourdonnement

Actions Apple AAPL,
-0,78%
est en baisse de 1% après une dégradation de la pondération sectorielle par rapport à la surpondération de KeyBanc Capital, qui s’inquiète pour commencer de la valorisation et des ventes aux États-Unis.

Cal-Maine Foods CALME,
-0,04%
les actions sont en baisse de 12 % après les résultats décevants du producteur d’œufs qui a déclaré que le prix moyen d’une douzaine d’œufs était tombé à 1,59 $ contre 2,28 $ il y a un an.

Brooge Énergie BROG,
+2,58%
est en hausse de 20 % après que le fournisseur d’infrastructures énergétiques a reçu une offre de rachat du groupe maritime et maritime basé à Dubaï Gulf Navigation.

L’Arabie saoudite a déclaré qu’elle s’en tiendrait à une réduction de sa production d’un million de barils de pétrole par jour jusqu’à la fin de 2023. Prix du pétrole CL.1,
-1,66%
sont en baisse d’environ 1%.

Avant les données sur l’emploi non agricole de vendredi, le rapport ADP sur l’emploi dans le secteur privé est attendu à 8h15, suivi des commandes aux usines et de l’indice des services de l’Institute for Supply Management à 10h00. La gouverneure Michelle Bowman prendra la parole à 10h25 et le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, à 10h30.

Un bus touristique à Venise est tombé d’une route surélevée, tuant 21 personnes et faisant de nombreux blessés dans un violent accident.

Le meilleur du web

Ces 20 actions du S&P 500 devraient monter en flèche après que la hausse des taux d’intérêt ait fait baisser les valorisations.

Les investisseurs pourront bientôt détenir une part des redevances musicales « Shrek » au même endroit qu’ils achètent des actions.

Il est temps « d’acheter un billet du Trésor et de se détendre », déclare Gundlach de DoubleLine.

Le tableau

Il n’est pas surprenant que la peur soit le moteur du marché boursier, et bien plus encore, selon les dernières nouvelles de l’indice « Fear and Greed » de CNN.

La jauge qui utilise plusieurs données d’entrée, dont l’indice de volatilité Cboe VIX de Wall Street.,
ou jauge de peur, a atteint une lecture de « peur extrême » le 27 septembre pour la première fois depuis le 15 mars. Elle se situe maintenant à 17, au plus profond de ce territoire extrême, contre une lecture de 23 il y a une semaine.

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